一、股东介绍

总股本：7891.76万

流通股本：3966.76万

股东户数(2016-12-31)6户

二、企业亮点

1、锂电池市场规模超千亿，是当前最具投资价值的新兴产业之一

锂电池行业市场规模超过千亿，过去10年全球市场需求复合增速高达22%，目前仍然处于持续快速扩容的黄金10年，仍将保持15%以上的复合增速，是当前最具投资价值的国家大力支持的新兴产业之一。

2、公司拥有锂电池电芯核心技术，是国内排名前列的锂电芯提供商

锂电池属技术密集型行业，涉及材料学、电学、化学、软件开发等多个学科领域，需要大量的资金、技术支持，中小企业难以企及。公司08年进入锂电池领域，拥有锂电池电芯核心技术，实用型专利23项，发明专利2项，外观设计1项，软著1项，并成立新凌嘉新能源材料研究院，研发人员38人，其中教授1名，博士3名，是国内排名前列的锂电芯提供商，构筑起较高的行业竞争壁垒。

3、公司完成新一轮生产线升级、产能扩张、产品迭代，成长可期

公司目前已完成新一轮生产线升级、产能扩张、产品迭代，将展开新能源汽车、电动工具、分布式储能等更高毛利率的锂电池产品量产、销售，市场需求旺盛，目前正处于投入产出最佳时期。

4、公司自2014年进入业绩爆发期，突破产能瓶颈将形成更强发展动力

公司自2014年开始进入业绩高成长期，近3年净利润复合增长率高达130.44%。产能是制约公司当前发展的最大瓶颈，如获得预期需求资金，公司成长速度更快。

5、地处核心，享珠三角地域优势

以珠江三角洲为中心的高新技术产业带已经成为我国规模最大、发展速度最快、产品出口比重最高的消费类电子产品加工区域，聚集了大量的国内外知名厂商，区域内产品规模和技术水平在全国具有举足轻重的地位。公司地处河源市，距离广州、深圳等珠三角核心地区约150 公里，在分享电子产品市场份额的同时可获得相对较低的生产成本，因此具备一定地域优势。

6、Pre-IPO项目：2017年下半年开启IPO辅导，预计2018年申报IPO。

三、核心产品

公司主要产品分为方形锂电池、圆柱形锂电池、锂动力电池、锂电池模组、智能化锂电池备用电源控制系统等。

四、行业分析

锂电池行业是一个非常庞杂的行业，应用领域十分广泛，需求市场主要在消费类电子、电动工具以及新能源汽车等领域，2005至2015年，全球锂电池总需求量8Gwh增长到57Gwh，市场规模从56亿美元增长到221亿美元，复合年增长率分别高达21.7%和24.7%;预计2022年全球锂电池总需求量和市场规模将分别达到184Gwh和422亿美元，未来十年复合年增长率预计分别为12.4%和15.1%，将继续维持在较高水平。

锂电芯作为锂电池产业链的核心之一， 2016年，国内锂电池电芯产业延续了此前快速发展的势头。行业网站统计数据显示，2015年国内锂电池电芯产值达到832亿元，同比2014年增长38%。受动力端影响，2016年中国锂电池电芯产值约1032亿元，增长部分主要为动力锂电池。预计到2018年中国锂电池电芯产值将达到1448亿元。

五、战略规划

以锂电池电芯的研发和生产为核心，产品从最初比例较大的数码消费类，逐步向动力类、储能类转变，迎合国家新能源战略。 

电动工具类：目前，公司与上海多家电动工具厂商达成合作意向，2017年布局电动工具锂电池市场。该领域相较于传统3C产品，具有更高的毛利率。 

新能源汽车：公司产品正接受北京科技厅科技成果鉴定，准备进入汽车电池产品目录，并与多家新能源汽车厂商展开合作研发。 

智能机柜类储能产品：与上海电力研究所研发新型供电系统储能柜，用于中国联通等通讯基站，降低储能空间占用率。 

风光互补类储能产品：企业着手风光互补储能系统研究，实现风能、太阳能等自然能源与光能的转化，扩展应用场景。2017年可商业化落地。 

六、财务指标

1.利润表

2.资产负债表

3.现金流量表