一、项目概况

1.该公司拥有的石墨矿，原为煤炭，经过多年开发之后发现储存有大量的石墨矿资源，恰逢原煤矿按照产量应关停，转而申请石墨矿生产许可。矿山范围由 8 个拐点圈定，开采深度由+950m 至+300m 标高，矿山面0.98km2。

2.湖南省湖南省湘南地质勘察院出具的《墨矿资源储量核实报告》，至 截至 2016 年 年 8  月底 ， 全矿区保有 资源储量24.3 万 万 吨 ，其中基础储量9.9  万吨。

二、融资方案
        1、融资规模情况
         融资规模：3000 万元
         融资期限：1+1 年，可以提前归还
         年利率：15%-20%
         融资用途：融资规模共计 3000 万元，其中 500 万元用于公司启动生产的流动资金，2500 万元用于拆借给新股东用于收购原股东的股权（现注册资本 2300 万元，溢价 200 万收购）。
         2、 还款说明
        还款来源主要为石墨矿销售。
       公司启动经营之后的销售产品为石墨矿，在原矿开发时销售石墨矿的价格为 1500 元/吨-2500 元/吨。当前价格水平应不低于 2000 元/吨。

根据采矿证许可的年开发量为 6 万吨，折合销售额应在 1 亿元以上。按照矿的储量 24.3 万吨计算，折合销售额应在 4 亿元以上。因在原煤矿的基础上开采，开采成本相对较低，预计不高于 200 元/吨。